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金融衍生品與衍生工具

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培訓受眾:

董事長、總經理等企業中高層管理人員
財務總監、投資總監
財務經理、資金經理
項目經理、投資融資負責人
機構投資者

課程收益:

掌握衍生品領域中最重要的理論概念;
開拓視野,更全面地了解金融衍生品的本質特征;
掌握不同金融衍生品的收益和潛在風險;
在有可能的條件下有效地去使用金融衍生品。

課程大綱:

什么是金融衍生品?衍生品交易有哪些分類?各種金融衍生品的交易特征是什么?如何運用金融衍生品來進行套期保值?衍生品投機又是怎么回事?衍生工具交易導致公司財務損失或倒閉的典型案例有哪些?這些重大事件的經驗教訓在什么地方?金融衍生品在風險管理中起什么作用?衍生品市場的最新發展趨勢如何?本課程將為上述問題提供釋疑解惑的答案。同時本課程介紹了新興市場經濟國家發展金融衍生品創新中的制度變遷和中國金融衍生品創新的道路。課程努力的回避一些深奧的數學模型和復雜的統計方法,使學員能基本了解金融衍生品的本質特征,并掌握不同金融衍生品的收益和潛在風險,以便在有可能的條件下有效地去使用它們,為企業或個人發現價值、創造價值以及實現防范風險的目的服務。
【課程內容】
一、衍生品市場和市場創新
跨境挑戰
為增長而自動化
戰勝結算和清算風暴
衍生品:彌補貨幣市場的不足
案例:中航油(新加坡)的折戟沉沙
二、批發市場結算
從回購中獲益
債券:欣欣向榮的業務
交易所加速發展柜臺市場
案例研究:負債驅動的投資
戰術資產配置中的期貨
三、金融衍生品創新與金融穩定和安全
金融衍生品風險種類和特征
金融衍生品創新與金融穩定安全作用機理
衍生品創新與經濟的發展
案例:韓國和日本金融衍生品創新與金融穩定經驗分析
四、世界多種衍生品市場分析
當前全球金融衍生品市場結構分析
金融衍生品創新國家競爭格局
衍生品交易市場治理結構變革和技術變遷
競爭:交易所國際化
五、中國金融衍生品創新中的政府行為
多種衍生品創新中的制度變遷
金融衍生品創新中的制度效率分析
金融衍生品創新的制度環境
期貨市場發展及制度安排
六、衍生工具投資策略
歐洲期貨交易所衍生工具產品在另類投資中的運用――期貨基金
從實現α到包裝α,以積極的債券資產組合管理為例:使用固定收益衍生產品,設計更符合投資者需求的對沖基金策略
可攜阿爾法和可攜貝塔策略在歐洲市場的運用――利用股票指數期權和期貨進行積極資產配置
利用期貨復制對沖基金的收益――一種歐洲視角
在可替代投資中的歐洲期貨交易所衍生產品:對沖基金的例子

本課程名稱: 金融衍生品與衍生工具

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