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外匯運作與外匯風險管理

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  • 開課時間:2010年07月20日 09:00 周二 已結束
  • 結束時間:2010年07月21日 17:00 周三
  • 開課地點:上海市
  • 授課講師: 資深講師
  • 課程編號:90370
  • 課程分類:財務管理
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培訓受眾:

董事長、總經理等企業中高層管理人員
財務總監、控制總監、投資總監
財務經理、會計經理、資金經理
財務部人員與外匯操作人員
金融機構相關人員

課程收益:

了解匯率形成機制和我國的外匯改革,清晰把握人民幣走向,及對企業的影響;
掌握金融衍生產品,尤其是外匯衍生品的特點和作用;
增強企業外匯風險意識,掌握防范外匯風險的技巧和方法;
加強企業應對匯率變化的能力,提高判斷匯率趨向的準確率;
了解外匯風險管理中的會計處理及其對報表的影響;

課程大綱:

全球經濟一體化的加劇,使我國企業與國外的經濟聯系更加緊密,與國際間經濟、文化交流更加頻繁,要求企業在對外貿易、資本輸入和輸出及國際資金融通等方面,無論從規模還是水平上,都要躍上一個新的臺階。但衍生品的發生越來越快,波及范圍越來越廣,回到只有產品交換的時代已不現實,認識和了解外匯衍生品對于規避風險具有顯而易見的意義。
  人民幣自走上單向升值通道以來,國內制造業出口受到極大影響。各國匯率波動劇烈,如何合理地運用外匯衍生品等手段規避外匯風險成為重要課題。此次培訓,將通過豐富的現實案例,向您詳細分析企業外匯的運行軌跡、如何管理運作,以及會計處理,幫助企業正確認識匯率形成機制、我國的匯率改革等宏觀因素,了解各主要貨幣的波動因素以及未來趨向,熟悉各種金融衍生品,較好地防范和化解匯率風險,以使企業達到利潤最大化、風險最小化的目的。
【課程內容】
一、匯率形成機制及我國匯率改革
匯率形成機制
影響匯率的因素
我國外匯改革
人民幣匯率和宏觀貨幣政策
二、企業經營所面臨的外匯風險及如何規避具體案例分析
當前企業規避匯率風險的意義
外匯風險主要形式:交易風險、會計風險、經濟風險、儲備風險
如何運用外匯避險產品、金融產品、金融工具等規避匯率風險
外匯遠期
外匯期貨
外匯期權
外匯互換
企業使用外匯避險工具存在的問題分析
三、如何把握匯率趨向――如果失去對匯率趨向的把握,任何金融衍生產品和工具都是失效的
企業規避匯率風險關鍵
了解利率、數據、政治環境和貨幣走勢的關系
了解外匯市場相關的信息
掌握外匯市場基本知識:經濟基本面、市場資金流向、技術分析和心理面分析
四、企業如何規避匯率風險
提高企業自身判斷能力
利用遠期進行風險管理
利用期權進行風險管理
利用互換進行風險管理
正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施
依靠專家和信息規避匯率風險
五、外匯會計
外幣交易會計
公允價值套期的會計處理
現金流量套期的會計處理
在國外實體的凈投資
【證書頒發】
頒發《上海財經大學 “外匯運作與外匯風險管理”結業證書》

本課程名稱: 外匯運作與外匯風險管理

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