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現金流與資本營運管理

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培訓受眾:

董事長、總經理等企業中高層管理人員
財務總監、控制總監、投資總監
財務經理、會計經理、現金經理、資金經理、內審經理
財務人員及其他部門相關人員

課程收益:

了解現金流量為企業命脈的原因
掌握量化現金流量的基本方法
提升預測未來現金流量的能力
學會建立自己公司的現金流量管理機制
提高資金使用效率
為管理層提供決策建議
理解并熟練使用財務報表,并能通過分析企業的財務報表以明確數據背后的經濟內涵和實質

課程大綱:

現金流對于企業,正如血液和氧氣對于人類。失去了立命之本,再精妙的管理方案也只會付之東流。一味盲目叫囂企業利潤幾何、資產幾許,而忽視現金管理的企業,終究逃不了一個命運――那就是凱恩斯所說的“最后我們都會死去”。
  現金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素,很多企業的營運危機也是源于現金流量管理的不善。就連世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現金流量!因此,現金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業來說是至關重要的。
  基于現金流與現金流管理的重要性,上海財經大學特邀請名師推出:現金流與資本營運管理課程。這門課程將為你提供現金流量和營運資本管理的方法和技術。
【課程內容】
一、現金流量在企業財務管理中的重要性
初步認識企業現金流量活動
 利潤與現金流量之間的關系
 不同角度看現金流量――股東、債權人、經營者
二、現金流量管理與營運資本分析
 企業資金周轉危機原因分析與解決對策
 營運資本因素分析
 營運資本管理中常見錯誤解析
集團公司的“現金池”管理
三、企業現金流入管理
最佳資本結構的確定
資本市場籌資的現金流入管理
銀行融資的現金流入管理
資本金投入、投資收益等的現金流入管理
信用管理對現金流入的影響
四、企業現金流出管理
銀行結算體系與結算工具的選擇與管理
電子銀行系統
日常各種現金流出的管理
關注付款優先次序
現金管理的內部控制及程序
五、現金流量的量化計算與分析
經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算
分析企業償債能力
自由現金流量計算與分析
分析經營活動現金凈流量中存在的問題
六、準確預測未來現金流量
公司長期現金流規劃
投資項目的現金流預測
最佳現金持有量預測
企業經營管理中的現金流量預算――年度、季度、月度、周

本課程名稱: 現金流與資本營運管理

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